24 oct
Zeo Consulting
Buenos Aires
El producto es un sistema de back office de fondos.
Un sistema de back office de fondos comunes de inversión (FCI) utilizado por las sociedades gerentes cumple con varias funciones críticas para la administración y operación eficiente de los fondos.
Estas funciones incluyen :
- Contabilidad y Administración de Fondos :
- Registro y cálculo del valor liquidativo (NAV) de los fondos.
- Administración de las transacciones de compra y venta de participaciones.
- Gestión de la contabilidad diaria del fondo, incluyendo ingresos, gastos, y distribuciones.
- Cumplimiento Normativo :
- Asegurarse de que el fondo cumpla con todas las regulaciones locales e internacionales.
- Generación de informes regulatorios y fiscales.
- Monitoreo de las políticas de inversión para asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas.
- Gestión de Inversiones :
- Procesamiento y conciliación de las transacciones de inversión.
- Cálculo y aplicación de comisiones de gestión y otros gastos.
- Monitoreo y reporte del rendimiento del fondo.
- Administración de Inversores :
- Mantenimiento de registros precisos de los inversores y sus participaciones.
- Procesamiento de suscripciones, redenciones y transferencias de participaciones.
- Provisión de informes regulares a los inversores sobre sus participaciones y el rendimiento del fondo.
- Operaciones de Tesorería :
- Gestión de la liquidez del fondo para asegurar que haya suficiente efectivo para cubrir las redenciones y otras obligaciones.
- Gestión de las cuentas bancarias del fondo y la ejecución de pagos.
- Informes y Análisis :
- Generación de informes detallados para la gerencia del fondo y los inversores.
- Análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas y operativas.
- Seguridad y Gestión de Riesgos :
- Implementación de controles internos para prevenir fraudes y errores.
- Monitoreo de los riesgos asociados con las inversiones y las operaciones del fondo.
En resumen, un sistema de back office de FCI es esencial para el funcionamiento ordenado y eficiente de los fondos comunes de inversión, proporcionando las herramientas y los procesos necesarios para la administración contable, cumplimiento normativo, gestión de inversiones, y servicios a los inversores.
La industria de FCI es muy importante en argentina, y hoy en día solo existe un producto de este tipo en el mercado.
▶️ Analista de Producto Back Office FCI
🖊️ Zeo Consulting
📍 Buenos Aires